Приветствую Вас Гость
Понедельник
23.04.2018
07:24

"Сервис услуг"

Меню сайта
Поиск
Календарь
«  Апрель 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Форма входа
...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бухгалтерские услуги

Проект«Завод утилизации ТКО, полигонов, отходов производства различного назначения»

 

 

а. суть проекта и целесообразность его реализации;

Суть проекта: Создание производства по изготовлению вторичного сырья (технический углерод и пиролизноежидкое топливо) из бытовых отходов, отходов и продуктов производства 1-4 классов опасности.

Общая стоимость проекта: 450 млн. рублей из них собственные средства-75 млн.рублей; заемные средства-375 млн. рублей.

Цель проекта: Целью настоящего проекта является создание специализированной организации по переработке/утилизации медицинских отходов, шлаков, отходов производства, нефтешламов (массовый выход от содержание нефти), отработанных масел, мазута, РТИ (использованные шины) и производству сырья для дальнейшего использования, что позволит исключить вывоз мусора на полигоны и перевести переработку мусора из затратной в доходную статью бюджета. На заводе путем пиролиза из отходов будет производиться продукция (технический углерод 10800 тонн в год и пиролизное жидкое топливо 21600 тонн в год).Продукция частично будет использоваться для собственных нужд, а основная частьреализовываться предприятиям теплоэнергетики, электростанциям, строительныморганизациям, нефтеперерабатывающим иметаллургическим заводам, дорожнымслужбам, аграрным предприятиям и другим учреждениям, учреждениям и гражданам. Проект имеет стратегически важное экономическое и экологическое значение.

 

Критерий целесообразности проекта

Соответствие критерию

Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития города

улучшение экологической обстановки, стабилизация и снижение экологической нагрузки на окружающую среду, решая одну из приоритетных задач: снижение загрязнения территории города промышленными и бытовыми отходами путем увеличения объемов переработки вторичного сырья.

Высокая бюджетная эффективность инвестиционного проекта (объем доходов в городской бюджет от реализации проекта, экономия средств городского бюджета)

Среднегодовая сумма федеральных налоговых платежей, млн. руб. (указывается среднегодовой показатель после выхода проекта на проектную мощность)-26,5млн.руб.

Среднегодовая сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет Омской области, млн. руб. (указывается среднегодовой показатель после выхода проекта на проектную мощность)-0,4млн.руб

Высокая социальная эффективность инвестиционного проекта (создание рабочих мест, удовлетворение социальных потребностей города, ориентация на развитие сферы социальных услуг для населения, прочее)

Достижение социального эффекта в рамках инвестиционного проекта обеспечивается созданием 155 новых рабочих мест, а также в дальнейшем с увеличением производства будет увеличиваться штат сотрудников, и обучаться новые квалифицированные кадры.

Экологическая безопасность инвестиционного проекта

Проект не оказывает отрицательного влияния на экологию. Завод находиться на удаленно - разрешенном расстоянии от жилых объектов и объектов жизни обеспечения. При поступлении отходы будут отправляться на утилизацию в установки. Установка полностью безвредна, в состав установки входят узлы отвечающие за очистку газов.

Отраслевое направление инвестиционной деятельности: обработка вторичного неметаллического сырья.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетныйэффект и создает новые рабочие места. Низкая себестоимость продукции обеспечит высокую экономическуюэффективность и самоокупаемость Завода.

 

б. ключевую информацию о Получателе средств и Основных участниках проекта

 

Предполагается, что данный проект будет реализован ООО «Сервис услуг». Компания основана для реализации данного проекта.

Автор проекта: Моргунов Р.Ю.

Экономист: Царева Г.И.

Менеджер: Баловнева А.А.

 

в. результаты анализа потенциала рынка

Проект, стратегически важен для города Омск, так как он сильно загрязнен и проблема ТБО не утрачивает своей актуальности, поскольку связана непосредственно с нормальной жизнедеятельностью населения, санитарной очисткой городов, охраной окружающей среды и ресурсосбережением. Городской житель ежегодно производит более 200-З00 кг отходов. Затягивание процесса удаления и ликвидации приводит к возникновению глобальных эпидемий, серьезному загрязнению городов. Бизнес-план предлагает извлечь максимальную пользу из утилизируемого сырья. Планируемое производство сможет сократить количество свалок и обеспечить население дополнительными рабочими местами. Производя пиролизное масло, которое может использоваться в качестве мазута и технический углерод, который можно использовать на производстве шин и пластмасс. Проведенные исследования указывают на то, что услуги и продукция данного предприятия будет пользоваться устойчивым спросом среди производственно-заготовительных компаний вторичных ресурсов и промышленных предприятий.

 

г. стратегию реализации проекта (общий график реализации)

 

Этапы реализации проекта

2018год

2019год

1кв

2кв

3кв

4кв

1кв

2кв

3кв

4кв

Прединвестиционная фаза

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение проекта и принятие решения о его реализации

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционная фазза

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж и наладка оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение персонала

 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск производства

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатационная фаза(производство и продажи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая форма реализации проекта: Договор аренды земельного участка для строительства производственного объекта и инвестиционного соглашения о реализации проекта.

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) –7 месяцев.

Срок окупаемости проекта – 10 лет.

 

д. ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты)

Ниже приводятся итоговые показатели эффективности инвестиций предлагаемого проекта.

Наименование

Ед. изм.

Значение

Чистый дисконтированный доход (NPV)

млн.руб.

292,18

Индекс прибыльности(PI)

%

64,9

Внутренняя норма доходности (IRR)

%

21,1%

Период окупаемости проекта, рассчитанный дисконтным методом (PBP)

год

10

Рентабельность

%.

32,6

 

е. общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что создание предприятия по переработке отходов требует инвестиций в объеме 450 млн. рублей.

Инвестирование: 20%

Кредитование: 80%.

 

ж. ключевые факторы успеха и основные риски проекта (рекомендуется представить в виде SWOT-анализа)

Данный проект рассчитан на увеличения производства, таким образом, мы сможем частично освободить город от свалок, в дальнейшем будет докупаться оборудование не только для утилизации ТБО, но и химических, медицинских, нефтепродуктов и производства бензина «АИ 92-96», дизельного топлива «Евро 4-5класса».

Можно выделить следующие основные преимущества: постоянный поток сырья. Производство продукции, которую можно применять в различных сферах. Стабильный спрос на услуги. Если город постоянно растет и расширяется, то через некоторое время место сбора ТБО оказывается в черте города, что является нарушением. Поэтому любая городская администрация будет заинтересована в том, чтобы на небольшом удалении от города располагался завод по переработке мусора. Он поможет освободить значительные площади в черте города, улучшить экологическую обстановку и дать новые рабочие места. Еще один плюс мусороперерабатывающего завода – изготовление вторичной продукции, которая используется в производстве.

 

SWOT- анализ:

Сильные стороны

Слабые стороны

1.Увеличивающееся количество отходов; 2. Постоянно растущий спрос на вторичную продукцию; 3. Внедрение современных технологий и оборудования; 4. Заинтересованность подавляющей части населения, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти района в решении проблем загрязнения;

1. Ограниченные возможности финансирования за счет собственных средств; 2. Поиск и подготовка специалистов которые продолжат работу с возложенной на них ответственностью и исполнительностью; 3. Низкая экологическая культура населения и слабая информированность по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Благоприятные факторы

Угрожающие факторы

1. Поддержка со стороны местных и региональных органов власти; 2. Низкий уровень затрат на рабочую силу и сырье; 3. Высокая потребность утилизации ТБО; 4.Приобретение новых установок и увеличение штата сотрудников, увеличение отчислений в федеральный региональный и местный бюджет

1. Рост цен на энергоносители; 2. Нестабильность экономической ситуации;3. Конкурирующие организации; 4. колебания спроса и уровня цен на вторичные материальные ресурсы; 5.снижение инвестиционной привлекательности сферы обращения ТБО; 6. недостаточность и изменчивость законодательства в области нормативного, правового и методического регулирования в сфере обращения ТБО.

 

з. иную ключевую информацию по проекту.

Вышеуказанный бизнес-план позволяет сделать вывод об экономической привлекательности проекта и рентабельности на уровне 32,6% со сроком окупаемости 10 лет.